光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金（光大保德
信荣利纯债债券C）基金产物尊府摘要更新
编制日历：2025年7月2日
送出日历：2025年7月18日
本摘要提供本基金的进军信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。
一、产物八成
光大保德信荣利纯债债
基金简称 基金代码 017105
券
光大保德信荣利纯债债
下属基金简称 下属基金代码 017106
券C
光大保德信基金经管有
基金经管东说念主 基金托管东说念主 浙 商 银 行股份有限公司
限公司
基金左券告成日 2022-12-21
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作形式 凡俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金
基金司理 高睿 基金司理的日历
证券从业日历 2017-07-01
二、基金投资与净值瓦解
(一) 投资标的与投资策略
本基金在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资经管，努力获
投资标的
得杰出事迹比较基准的投资酬报，终了基金钞票的长久稳健升值。
本基金的投资限度为具有邃密流动性的金融器用，包括债券（包括国
债、方位政府债、政府支撑机构债、金融债、企业债、公司债、央行
单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公成立行的次级债、
可折柳往来可转债的纯债部分）、钞票支撑证券、债券回购、银行存
款、同行存单、现款、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金
投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会的关联规章）。
本基金不投资于股票，也不投资于可调动债券（可折柳往来可转债的
投资限度 纯债部分以外）、可交换债券。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行得当神气后，不错将其纳入投资限度，其投资比例投降届时灵验的
法律法则和关联规章。
本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金钞票的80%。每
个往来日日终，在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，应当保
抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例适度，基金经管东说念主
在履行得当神气后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应
调整。
本基金禁受的投资策略主要包括类属钞票成就策略、利率策略、信用
主要投资策略 策略（含钞票支撑证券投资策略）、期限结组成就策略、个券采用策
略、国债期货投资策略等。
事迹比较基准 中债详尽（全价）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金，但低于
风险收益特征
股票型基金和搀杂型基金。
(二) 投资组合股产成就图表/区域成就图表
投资组合股产成就图表
(三) 自基金左券告成以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：本基金的过往事迹不代表翌日瓦解。左券告成以前动怒完满天然年度的，按试验期限计
算净值增长率
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形式/费率 备注
/抓有期限（N）
本基金
申购费（前收费） - - 不收申
购费
N 赎回费
N ≥ 7天 -
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
经管费 按日计提 0.30% 基金经管东说念主、销售机构
托管费 按日计提 0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 按日计提 0.10% 销售机构
审计用度 60,000.00 管帐师事务所
信息深入费 120,000.00 规章深入报刊
《基金左券》告成后与基金关联的律
师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基
金的证券往来用度、基金的银行汇划
用度、基金关联账户的开户及调养费
其他用度 用等用度，以及按照国度研究规章和 关联服务机构
《基金左券》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类别详见本
基金《基金左券》及《招募阐发书》
或其更新。
注：1.本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
最终试验金额以基金依期求教深入为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓未必辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报深入的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进军领导
（一）风险揭示
本基金的风险主要包括：商场风险（可具体分为经济周期风险、战略风险、利率风险、
信用风险、再投资风险、购买力风险）、经管风险、钞票支撑证券的风险和其他风险（包括
本事风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险、资金前端适度风险）。
此外，本基金的风险还包括：
本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基
金需要承担债券商场的系统性风险，天然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无
法总共摈斥因个别债券失约所造成的信用风险。
流动性风险还包括基金出现大量赎回，甚至莫得充足的现款应答赎回支付所引致的风险。
践诺侧袋机制时辰，因本基金不深入侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金依期
求教中深入求教期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的
承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承担任何保证和承诺的
职责。
基金经管东说念主将把柄主袋账户运作情况合理细目申购战略, 因此践诺侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金经管东说念主揣测各项投资运作设想和基金事迹设想时仅需研讨主袋账
户钞票，并把柄关联规章对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资亏空处理，
因此本基金深入的事迹设想不可响应特定钞票的真不二价值及变化情况。
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
（二）进军领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性
判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪遵法责、忠实信用、严慎
发愤的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者
自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金左券确当事东说念主。
各方当事东说念主得意，因基金左券而产生的或与基金左券研究的一切争议，如经友好协商未
能处理的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会（上海外洋仲裁中心）
，
按照该会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当
事东说念主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费、讼师用度由败诉方承担。
基金产物尊府摘要信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个就业日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期见谅基金经管东说念主发布的关联临时
公告。
五、其他尊府查询形式
以下尊府详见光大保德信基金经管有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：
