光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金（光 大保德信安瑞一年持有期债券A）基金产物尊府摘要                        更新                                  编制日历：2025年7月2日                 送出日历：2025年7月18日 本摘要提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、产物大致           光大保德信安瑞一年债 基金简称                     基金代码      010600           券           光大保德信安瑞一年债 下属基金简称                   下属基金代码    010600           券A           光大保德信基金管理有               中国开发银行股份有限 基金管理东说念主                    基金托管东说念主           限公司                      公司 基金协议成功日   2020-12-22 基金类型      债券型            来往币种      东说念主民币                                    每个怒放日怒放申购，最 运作样子      其他怒放式          怒放频率      短持有期到期后方可申                                    请赎回。                          运转担任本基金           黄波             基金司理的日历                          证券从业日历    2012-07-05 基金司理                          运转担任本基金           沈荣             基金司理的日历                          证券从业日历    2011-06-30 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方向与投资策略           本基金在严格戒指风险和保持资产流动性的基础上，袭取活泼的资产 投资方向      树立策略，把合手股票市集、债券市集的投资契机，力务完了基金资产           的永久庄重升值。           本基金的投资对象是具有细致流动性的债券（包括国内照章刊行和上           市来往的国债、央行单子、计策性金融债、场地政府债、企业债、公           司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可退换债券 投资范畴           （含可分歧来往可转债）、证券公司短期公司债等）、资产复旧证券、           债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货、国内依           法刊行上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会          允许上市的股票）、内地与香港股票市集来往互联互通机制下允许买          卖的限定范畴内的香港伙同来往所上市的股票（以下简称“港股通标          的股票”）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具          （但须稳健中国证监会相关限定）。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履          行适合门径后，不错将其纳入投资范畴。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产          的80%；权柄类资产的投资比例不高于基金资产的20%，投资于港股          通标的股票的比例不跳跃本基金所投资股票资产的30%；每个往明天          日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，应当保持不低于基          金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例散伙，基金管理东说念主          在履行适合门径后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应          调治。          本基金投资策略包括：          资产树立策略、方向久期策略及凸性策略、收益率弧线策略、信用债          投资策略（包括市集全体信用利差弧线策略、单个信用债信用分析策 主要投资策略          略）、可退换债券投资策略、资产复旧证券投资策略、证券公司短期          公司债券投资策略、债券回购投资策略、国债期货投资策略、股票投          资策略、港股通标的股票投资策略          中债概述钞票(总值)指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×7%＋ 事迹比较基准          中证港股通概述指数收益率×3%。          本基金为债券型基金，其永久预期收益和风险高于货币市集基金，但          低于股票型基金和羼杂型基金。          本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金 风险收益特征          同样的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临港股通机制          下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来往功令等各别带来的私有          风险。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 投资组合伙产树立图表 注：本基金本敷陈期末通过港股通来往机制投资的港股市值为东说念主民币 4179497.07 元，占期 末净值比例 3.13%。 (三) 自基金协议成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：本基金的过往事迹不代表改日推崇。协议成功畴昔起火完好意思当然年度的，按本质期限计 算净值增长率 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费样子/费率   备注                 /持有期限（N）                     M  申购费（前收费）                       M ≥ 500 万元        1000 元/笔                        N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天       - （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别        收费样子/年费率或金额                  收取方 管理费          按日计提 0.80%               基金管理东说念主、销售机构 托管费          按日计提 0.20%                 基金托管东说念主 审计用度           50,000.00               司帐师事务所 信息流露费          120,000.00              限定流露报刊         《基金协议》成功后与基金相关的律         师费、基金份额持有东说念主大会用度、基         金的证券来往用度、基金的银行汇划         用度、基金相关账户的开户及珍重费 其他用度    用等用度，以及按照国度研究限定和      相关就业机构         《基金协议》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金协议》及《招募讲明书》               或其更新。 注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。 最终本质金额以基金按时敷陈流露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在持有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报流露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应 厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基金的特定风险主要包括但不限于：   （1）本基金为债券型基金，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此， 本基金需要承担债券市集的系统性风险，同期，本基金还需承担股票投资风险。股票投资收 益会受宏不雅经济、市集偏好、行业波动和公司本人有计划景况等身分的影响，本基金所投资的 股票可能在一定时刻内推崇与其他未投资的股票不同，形成本基金的收益低于其它基金。   （2）投资港股通标的股票的风险：1）港股来往失败风险 2）汇率风险 3）境外市集的 风险 4）交收轨制带来的流动性风险 5）港股通下对公司活动的处理功令带来的风险 6）香 港伙同来往所停牌、退市等轨制性各别带来的风险 7）港股通功令变动带来的风险 8）本基 金会把柄市集环境的变化以及投资策略的需要进行调治，采选将部分基金资产投资于港股通 标的股票或采选不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不合港股进行投资的 可能。   此外，推行侧袋机制对投资者的影响包括： 按时敷陈中流露敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此关于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承 诺的遭殃。2）基金管理东说念主将把柄主袋账户运作情况合理折服申购计策, 因此推行侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。3）启用侧袋机制后，基金管理东说念主联想各项投资运作 倡导和基金事迹倡导时仅需探求主袋账户资产，并把柄相关限定对分割侧袋账户资产导致的 基金净资产减少进行按投资死亡处理，因此本基金流露的事迹倡导不成响应特定资产的真确 价值及变化情况。   （3）本基金竖立了投资东说念主最短持有期限，在最短持有期到期日前（不含当日），投资 东说念主无法随时赎回（红利再投资所得基金份额不受最短持有期散伙）  。   淌若本基金投资科创板股票等品种，可能给本基金带来独特风险。   本基金可能遭遇的风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。 （二）弥留教导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎 致力于的原则管理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金协议确当事东说念主。   各方当事东说念主本心，因基金协议而产生的或与基金协议研究的一切争议，如经友好协商未 能惩办的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会，按照该会届时灵验的 仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有料理力，仲 裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   基金产物尊府摘要信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期体恤基金管理东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他尊府查询样子    以下尊府详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：